24 Årsrapport 2025 Trondheim kommunale pensjonskasse BALANSE (i 1000 kr) Note EIENDELER 2025 2024 EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 2. Investeringer 2.1. Bygninger og andre faste eiendommer 23 2.2.1 Investeringseiendommer 383 421 366 028 2.3. Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 5,24 2.3.1 Rentebærende verdipapirer 205 711 244 535 22 2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 594 281 505 376 5,25 2.4.2 Rentebærende verdipapirer 1 121 136 995 166 3 2.4.3 Utlån og fordringer 224 191 140 079 26 2.4.4 Finansielle derivater 0 0 Sum investeringer 2 528 740 2 251 183 3. Fordringer 2 3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter 0 0 6 3.2 Andre fordringer 11 216 16 860 Sum fordringer 11 216 16 860 Sum eiendeler i selskapsporteføljen 2 539 956 2 268 044 EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN 6. Investeringer i kollektivporteføljen 6.1 Bygninger og andre faste eiendommer 23 6.1.1 Investeringseiendommer 0 0 6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 24 6.3.1 Rentebærende verdipapirer 5 425 704 5 151 876 2 6.3.2 Utlån og fordringer 228 545 42 856 22 6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 6.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 10 578 812 9 110 360 25 6.4.2 Rentebærende verdipapirer 6 238 684 6 040 889 3 6.4.3 Utlån og fordringer 1 067 194 1 016 077 26 6.4.4 Finansielle derivater 0 0 Sum investeringer i kollektivporteføljen 23 538 938 21 362 058 Sum eiendeler i kundeporteføljene 23 538 938 21 362 058 SUM EIENDELER 26 078 894 23 630 102
RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=