Årsrapport 2025 Trondheim kommunale pensjonskasse 31 Sum aksjer og andeler i utenlandske selskaper 293 225 720 599 Andeler i eiendomsfond: Pareto Eiendomsfellesskap IS/AS 373 526 519 398 Pareto Eiendomsfellesskap II IS/AS 170 999 189 776 Fokus Eiendomsfond Norge I IS/AS (tidl. DEAS) 600 923 634 666 Storebrand Eiendomsfond Norge KS 612 332 658 968 DNB Scandinavian Property Fund IS/HM AS 150 000 167 069 Union Core Real Estate Fund IS/AS 224 968 223 316 Sum andeler i eiendomsfond 2 132 749 2 393 193 Andeler i norske aksjefond: Pareto Aksje Norge I 150 000 359 848 KLP AksjeNorge Indeks S-250 140 677 414 673 Landkreditt Utbytte I 100 091 216 297 Danske Invest Norske Aksjer Institusjonelle II D 105 499 224 003 Holberg Norge E 200 000 205 394 Sum andeler i norske aksjefond 696 268 1 420 213 Andeler i utenlandske aksjefond: Arctic Global Select D 100 000 104 085 Fondsfinans Norden D 200 000 214 776 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 940 376 315 Nordea Stabile Aksjer Global 462 465 714 991 DnB Global Marked Valutasikret F 240 000 499 955 DnB Global Enhanced Index G 573 121 574 144 KLP AksjeEuropa Indeks S-100 200 000 223 953 KLP AksjeGlobal Indeks S-1000 825 802 1 767 940 KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks S 300 000 334 418 Storebrand Indeks Nye Markeder C 360 000 377 966 Storebrand Global ESG C 100 000 172 415 Storebrand Global Indeks Valutasikret 250 000 403 147 Sum andeler i utenlandske aksjefond 3 712 327 5 764 106 Sum aksjer og andeler 6 915 964 10 578 812 Selskapsportefølje Kostpris Balanseført verdi Andeler i norske aksjefond: Fondsfinans Norge B 80 000 88 636 Sum andeler i norske aksjefond 80 000 88 636 Sum andeler i utenlandske aksjefond: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S-100 170 000 234 972 DnB Global Indeks F 150 000 270 673 Sum andeler i utenlandske aksjefond 320 000 505 645 Sum aksjer og andeler 400 000 594 281 Porteføljene er godt diversifisert, og er spredt på ulike aktivaklasser, forvaltere og regioner. Underliggende beholdning i norske og utenlandske aksjefond anses som børsnoterte verdipapirer, og utgjør 67,9 prosent av den totale beholdningen av aksjer og andeler i kollektivporteføljen. I selskapsporteføljen utgjør aksjefondene 100 prosent av den totale beholdningen av aksjer og andeler. Alle de seks eiendomsfondene i kollektivporteføljen er uten belåning og anses som eiendomseksponering. Det foretas verdivurderinger flere ganger i året av to eller tre uavhengige takstfirmaer.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=