Årsrapport 2025 Trondheim kommunale pensjonskasse 49 Rentedurasjonen i porteføljen av enkeltpapirer og obligasjonsfond ved utgangen av 2025 var henholdsvis 2,6 år og 0,2 år. Selskapsporteføljen Obligasjonsfond Kostpris Balanseført verdi Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon D 313 399 317 199 Storebrand Global Obligasjon C 319 435 310 699 Storebrand Global Kreditt IG C 177 157 177 885 DNB Kredittobligasjon F 310 890 315 352 Sum obligasjonsfond 1 120 881 1 121 135 Sum rentebærende verdipapirer til virkelig verdi 1 121 135 Rentedurasjonen i porteføljen av obligasjonsfond ved utgangen av 2025 var 3,8 år. Note 26 – Finansielle derivater Klassifisert som eiendeler Pålydende i utenlandsk valuta Gjeld Til gode Valutaavtale SEK 130 000 3 548 Valutaavtale EUR 21 000 3 088 Valutaavtale USD 70 000 24 272 3 994 Sum 6 635 3 994 Netto 2 641 De inngåtte valutaterminavtalene (salg av utenlandsk valuta) per 31.12.2025 gjelder sikring av aksjeporteføljen i utenlandsk valuta gjennom 3-måneders terminkontrakter. Note 27 – Evigvarende ansvarlig lån TKP tok opp et evigvarende ansvarlig lån fra Trondheim kommune 11. november 2016 med en fast årlig rente på 4,20 prosent. TKP har innløsningsrett (call) til pari kurs første gang ti år etter låneopptak, og deretter hvert tiende år. Den årlige fastrenten består av 10-års swaprente på 1,65 prosent, og en kredittmargin på 2,55 prosent. Lånet skal etter hver ubenyttet innløsningsrett gis de markedsvilkår som da gjelder, dog slik at kredittmarginen maksimalt kan være 1,00 prosentpoeng høyere enn den opprinnelige kredittmarginen. Kostnadsført rente i 2025 utgjør 4,2 millioner kroner.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=